华安核心优选混合C(016293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2024-07-25 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-07-24 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2024-07-23 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-07-22 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2024-07-19 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-07-18 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2024-07-17 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2024-07-16 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2024-07-15 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2024-07-12 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2024-07-11 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-07-10 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2024-07-09 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2024-07-08 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2024-07-05 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-04 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2024-07-03 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2024-07-02 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2024-07-01 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-06-28 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2024-06-27 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-06-26 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-06-25 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2024-06-24 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2024-06-21 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2024-06-20 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2024-06-19 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-06-18 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2024-06-17 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2024-06-14 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2024-06-13 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2024-06-12 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2024-06-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-06-07 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2024-06-06 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2024-06-05 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2024-06-04 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2024-06-03 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2024-05-31 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2024-05-30 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-05-29 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2024-05-28 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-05-27 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2024-05-24 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-05-23 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-05-22 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2024-05-21 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2024-05-20 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2024-05-17 | 1.8603元 | 1.8603元 |
