华安核心优选混合C (016293.jj)华安基金管理有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7937元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安核心优选混合A | ||||
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华安核心优选混合C(016293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2025-01-06 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2025-01-03 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2025-01-02 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-12-31 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2024-12-30 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2024-12-27 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2024-12-26 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2024-12-25 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2024-12-24 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-12-23 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2024-12-20 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2024-12-19 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2024-12-18 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-12-17 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2024-12-16 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2024-12-13 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2024-12-12 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2024-12-11 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2024-12-10 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2024-12-09 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2024-12-06 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-12-05 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2024-12-04 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2024-12-03 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2024-12-02 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2024-11-29 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2024-11-28 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2024-11-27 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-11-26 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2024-11-25 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2024-11-22 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2024-11-21 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2024-11-20 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2024-11-19 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2024-11-18 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-11-15 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2024-11-14 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2024-11-13 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-11-12 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-11-11 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-08 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2024-11-07 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2024-11-06 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2024-11-05 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2024-11-04 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2024-11-01 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2024-10-31 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2024-10-30 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2024-10-29 | 1.9535元 | 1.9535元 |
