华安核心优选混合C (016293.jj)华安基金管理有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7937元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安核心优选混合A | ||||
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华安核心优选混合C(016293) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.99元 | 105.20万 | 52.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 207.39万 | 116.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.50万 | 22.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 92.96万 | 49.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.71万 | 22.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.12元 | 34.58万 | 16.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.46元 | 24.07万 | 9.79万元 | -- |
