华安宏利混合C (016294.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.8314元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.98% |
| 相关基金: | 主从基金华安宏利混合A | ||||
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华安宏利混合C(016294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.63亿 | 76.98% |
| (其中) 股票 | 13.63亿 | 76.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 7.44% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 7.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.75亿 | 15.55% |
| 4 | 其他资产 | 43.56万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.80亿 | 60.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.77亿 | 15.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 339.39万 | 0.19% |
| 采矿业 | 171.54万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 90.32万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.89万 | 0.00% |
| 金融业 | 9,417.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,288.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 1,755.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,529.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 809.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 742.00 | 0.00% |
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