华安宏利混合C (016294.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.8314元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.98% |
| 相关基金: | 主从基金华安宏利混合A | ||||
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华安宏利混合C(016294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 4.8314元 | 4.8314元 |
| 2024-07-25 | 4.7380元 | 4.7380元 |
| 2024-07-24 | 4.7204元 | 4.7204元 |
| 2024-07-23 | 4.7423元 | 4.7423元 |
| 2024-07-22 | 4.8395元 | 4.8395元 |
| 2024-07-19 | 4.8040元 | 4.8040元 |
| 2024-07-18 | 4.7965元 | 4.7965元 |
| 2024-07-17 | 4.7617元 | 4.7617元 |
| 2024-07-16 | 4.8728元 | 4.8728元 |
| 2024-07-15 | 4.8814元 | 4.8814元 |
| 2024-07-12 | 4.9694元 | 4.9694元 |
| 2024-07-11 | 4.9942元 | 4.9942元 |
| 2024-07-10 | 4.9796元 | 4.9796元 |
| 2024-07-09 | 5.0203元 | 5.0203元 |
| 2024-07-08 | 4.8887元 | 4.8887元 |
| 2024-07-05 | 4.8579元 | 4.8579元 |
| 2024-07-04 | 4.8512元 | 4.8512元 |
| 2024-07-03 | 4.8047元 | 4.8047元 |
| 2024-07-02 | 4.8798元 | 4.8798元 |
| 2024-07-01 | 4.9884元 | 4.9884元 |
| 2024-06-28 | 5.0060元 | 5.0060元 |
| 2024-06-27 | 4.8729元 | 4.8729元 |
| 2024-06-26 | 4.9487元 | 4.9487元 |
| 2024-06-25 | 4.9140元 | 4.9140元 |
| 2024-06-24 | 4.9725元 | 4.9725元 |
| 2024-06-21 | 5.0307元 | 5.0307元 |
| 2024-06-20 | 5.0318元 | 5.0318元 |
| 2024-06-19 | 5.1015元 | 5.1015元 |
| 2024-06-18 | 5.1914元 | 5.1914元 |
| 2024-06-17 | 5.1355元 | 5.1355元 |
| 2024-06-14 | 5.0797元 | 5.0797元 |
| 2024-06-13 | 5.0629元 | 5.0629元 |
| 2024-06-12 | 5.0186元 | 5.0186元 |
| 2024-06-11 | 5.0084元 | 5.0084元 |
| 2024-06-07 | 4.9999元 | 4.9999元 |
| 2024-06-06 | 5.0253元 | 5.0253元 |
| 2024-06-05 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2024-06-04 | 5.1775元 | 5.1775元 |
| 2024-06-03 | 5.0961元 | 5.0961元 |
| 2024-05-31 | 5.1111元 | 5.1111元 |
| 2024-05-30 | 5.1294元 | 5.1294元 |
| 2024-05-29 | 5.1703元 | 5.1703元 |
| 2024-05-28 | 5.1925元 | 5.1925元 |
| 2024-05-27 | 5.1921元 | 5.1921元 |
| 2024-05-24 | 5.1168元 | 5.1168元 |
| 2024-05-23 | 5.0893元 | 5.0893元 |
| 2024-05-22 | 5.1800元 | 5.1800元 |
| 2024-05-21 | 5.1698元 | 5.1698元 |
| 2024-05-20 | 5.2201元 | 5.2201元 |
| 2024-05-17 | 5.2024元 | 5.2024元 |
