华安宏利混合C (016294.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.6199元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安宏利混合A | ||||
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华安宏利混合C(016294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 4.6199元 | 4.6199元 |
| 2024-08-29 | 4.5477元 | 4.5477元 |
| 2024-08-28 | 4.4495元 | 4.4495元 |
| 2024-08-27 | 4.4264元 | 4.4264元 |
| 2024-08-26 | 4.5066元 | 4.5066元 |
| 2024-08-23 | 4.5094元 | 4.5094元 |
| 2024-08-22 | 4.5307元 | 4.5307元 |
| 2024-08-21 | 4.5348元 | 4.5348元 |
| 2024-08-20 | 4.5257元 | 4.5257元 |
| 2024-08-19 | 4.5871元 | 4.5871元 |
| 2024-08-16 | 4.6022元 | 4.6022元 |
| 2024-08-15 | 4.6311元 | 4.6311元 |
| 2024-08-14 | 4.6363元 | 4.6363元 |
| 2024-08-13 | 4.7196元 | 4.7196元 |
| 2024-08-12 | 4.6769元 | 4.6769元 |
| 2024-08-09 | 4.6976元 | 4.6976元 |
| 2024-08-08 | 4.7190元 | 4.7190元 |
| 2024-08-07 | 4.7592元 | 4.7592元 |
| 2024-08-06 | 4.6845元 | 4.6845元 |
| 2024-08-05 | 4.6429元 | 4.6429元 |
| 2024-08-02 | 4.7763元 | 4.7763元 |
| 2024-08-01 | 4.8400元 | 4.8400元 |
| 2024-07-31 | 4.8595元 | 4.8595元 |
| 2024-07-30 | 4.7789元 | 4.7789元 |
| 2024-07-29 | 4.8229元 | 4.8229元 |
| 2024-07-26 | 4.8314元 | 4.8314元 |
| 2024-07-25 | 4.7380元 | 4.7380元 |
| 2024-07-24 | 4.7204元 | 4.7204元 |
| 2024-07-23 | 4.7423元 | 4.7423元 |
| 2024-07-22 | 4.8395元 | 4.8395元 |
| 2024-07-19 | 4.8040元 | 4.8040元 |
| 2024-07-18 | 4.7965元 | 4.7965元 |
| 2024-07-17 | 4.7617元 | 4.7617元 |
| 2024-07-16 | 4.8728元 | 4.8728元 |
| 2024-07-15 | 4.8814元 | 4.8814元 |
| 2024-07-12 | 4.9694元 | 4.9694元 |
| 2024-07-11 | 4.9942元 | 4.9942元 |
| 2024-07-10 | 4.9796元 | 4.9796元 |
| 2024-07-09 | 5.0203元 | 5.0203元 |
| 2024-07-08 | 4.8887元 | 4.8887元 |
| 2024-07-05 | 4.8579元 | 4.8579元 |
| 2024-07-04 | 4.8512元 | 4.8512元 |
| 2024-07-03 | 4.8047元 | 4.8047元 |
| 2024-07-02 | 4.8798元 | 4.8798元 |
| 2024-07-01 | 4.9884元 | 4.9884元 |
| 2024-06-28 | 5.0060元 | 5.0060元 |
| 2024-06-27 | 4.8729元 | 4.8729元 |
| 2024-06-26 | 4.9487元 | 4.9487元 |
| 2024-06-25 | 4.9140元 | 4.9140元 |
| 2024-06-24 | 4.9725元 | 4.9725元 |
