华安宏利混合C (016294.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.8314元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.98% |
| 相关基金: | 主从基金华安宏利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安宏利混合C(016294) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.01元 | 138.36万 | 27.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.77万 | 9.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 6.18元 | 97.68万 | 15.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.77万 | 7.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 6.67元 | 40.55万 | 6.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 6.95元 | 29.23万 | 4.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 6.99元 | 28.93万 | 4.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 7.37元 | 18.32万 | 2.48万元 | -- |
