中欧丰泰港股通混合A (016297.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0220元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泰港股通混合C | ||||
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-15 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-07-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-07-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-06-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-06-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-06-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-06-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-06-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-05-31 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-05-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-05-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-05-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-05-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-05-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-05-23 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-05-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-05-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-05-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-05-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
