中欧丰泰港股通混合A (016297.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0611元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泰港股通混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-01 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-10-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-10-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-10-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-10-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-10-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-10-17 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
