中欧丰泰港股通混合A (016297.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0611元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泰港股通混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧丰泰港股通混合A(016297) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4.17亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.79亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.25亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9,849.73万 | 9,805.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 9,566.15万 | 8,460.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2,740.39万 | 2,430.07万元 | -- |
