浦银季季盈90天滚动持有中短债A (016299.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理廉素君 、 祁庆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金浦银季季盈90天滚动持有中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,377.07万 | 92.02% |
| (其中) 债券 | 4,377.07万 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 378.15万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 1.49万 | 0.03% |
加载中......
