浦银季季盈90天滚动持有中短债A (016299.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理廉素君 、 祁庆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金浦银季季盈90天滚动持有中短债C | ||||
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 952.76万 | 906.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,140.93万 | 1,094.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,422.75万 | 1,380.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,744.52万 | 1,704.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,619.59万 | 3,553.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.46亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 2.57亿 | 2.57亿元 | -- |
