浦银季季盈90天滚动持有中短债A (016299.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理廉素君 、 祁庆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金浦银季季盈90天滚动持有中短债C | ||||
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 55.84万元 | 0.20% | 13.96万元 | 0.05% |
| 2023-11-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 46.33万元 | 0.20% | 11.58万元 | 0.05% |
