兴业180天持有期债券C (016302.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金兴业180天持有期债券A | ||||
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兴业180天持有期债券C(016302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-05-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-05-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-05-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-05-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-05-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-05-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
