中信建投北交所精选两年定开混合C (016304.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7972元基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投北交所精选两年定开混合A | ||||
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中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 85.31% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 85.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,141.05万 | 14.66% |
| 3 | 其他资产 | 7.96万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 65.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,904.14万 | 13.55% |
| 租赁和商务服务业 | 1,106.21万 | 5.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.86万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.60万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 39.30万 | 0.18% |
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