中信建投北交所精选两年定开混合C (016304.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数2,520.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2653元基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.42% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投北交所精选两年定开混合A | ||||
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中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,564.74万 | 1,588.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,703.01万 | 4,649.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,566.92万 | 4,649.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 5,744.22万 | 4,649.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,265.62万 | 4,649.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,582.73万 | 4,649.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,692.00万 | 4,649.69万元 | -- |
