景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8824元基金经理农冰立管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率72.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城北交所精选两年定开混合C | ||||
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-08-29 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-08-28 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-08-27 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-08-23 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-08-22 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-08-21 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-08-20 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-08-19 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-08-16 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-08-15 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-14 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-08-13 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-08-12 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-08-09 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-06 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-08-05 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-08-02 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-08-01 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-31 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-30 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-29 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-24 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-23 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-22 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-19 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-18 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-12 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-10 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-09 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-08 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-05 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-04 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-02 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-01 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-28 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-26 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-24 | 0.9133元 | 0.9133元 |
