景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理农冰立管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.48% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城北交所精选两年定开混合A | ||||
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 73.26% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 73.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,422.36万 | 26.72% |
| 3 | 其他资产 | 5.63万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 70.37% |
| 租赁和商务服务业 | 585.05万 | 2.88% |
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