景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3517元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.11% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城北交所精选两年定开混合A | ||||
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 90.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 717.44万 | 5.38% |
| 3 | 其他资产 | 594.60万 | 4.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 82.82% |
| 租赁和商务服务业 | 388.68万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.67万 | 1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.08万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.59%) |
|---|---|---|
| 工业 | 212.43万 | 1.59% |
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