景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3517元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.11% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城北交所精选两年定开混合A | ||||
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,167.99万 | 1,946.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2,595.69万 | 2,868.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,979.16万 | 2,868.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 3,578.61万 | 2,868.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,736.80万 | 2,868.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2,822.85万 | 2,868.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,774.95万 | 2,868.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2,711.56万 | 2,868.16万元 | -- |
