中欧优质企业混合C (016312.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7225元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.87% |
| 相关基金: | 主从基金中欧优质企业混合A | ||||
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中欧优质企业混合C(016312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-29 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-08-28 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-08-27 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-08-26 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-08-23 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-08-22 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-08-21 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-08-20 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-08-19 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-08-16 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-08-15 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-14 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-08-13 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-08-12 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-08-09 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-08-08 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-08-07 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-08-06 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-08-05 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-08-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-08-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-31 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-30 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-29 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-26 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-25 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-24 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-23 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-22 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-19 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-18 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-17 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-15 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-12 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-11 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-10 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-09 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-08 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-05 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-04 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-02 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-01 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-28 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-27 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-26 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-25 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-06-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
