同泰泰裕三个月定开债C (016315.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率32.28%异常提示: 该基金于2023-02-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰裕三个月定开债A | ||||
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0230元 | 1.5860元 |
| 2024-07-19 | 1.0166元 | 1.5796元 |
| 2024-07-12 | 1.0162元 | 1.5792元 |
| 2024-07-11 | 1.0155元 | 1.5785元 |
| 2024-07-10 | 1.0154元 | 1.5784元 |
| 2024-07-09 | 1.0149元 | 1.5779元 |
| 2024-07-08 | 1.0138元 | 1.5768元 |
| 2024-07-05 | 1.0160元 | 1.5790元 |
| 2024-07-04 | 1.0162元 | 1.5792元 |
| 2024-07-03 | 1.0166元 | 1.5796元 |
| 2024-07-02 | 1.0163元 | 1.5793元 |
| 2024-07-01 | 1.0153元 | 1.5783元 |
| 2024-06-28 | 1.0174元 | 1.5804元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.5800元 |
| 2024-06-26 | 1.0160元 | 1.5790元 |
| 2024-06-25 | 1.0160元 | 1.5790元 |
| 2024-06-24 | 1.0153元 | 1.5783元 |
| 2024-06-21 | 1.0147元 | 1.5777元 |
| 2024-06-20 | 1.0154元 | 1.5784元 |
| 2024-06-19 | 1.0149元 | 1.5779元 |
| 2024-06-18 | 1.0147元 | 1.5777元 |
| 2024-06-17 | 1.0142元 | 1.5772元 |
| 2024-06-14 | 1.0143元 | 1.5773元 |
| 2024-06-07 | 1.0140元 | 1.5770元 |
| 2024-05-31 | 1.0132元 | 1.5762元 |
| 2024-05-24 | 1.0130元 | 1.5760元 |
| 2024-05-17 | 1.0123元 | 1.5753元 |
| 2024-05-10 | 1.0121元 | 1.5751元 |
| 2024-04-30 | 1.0115元 | 1.5745元 |
| 2024-04-26 | 1.0125元 | 1.5755元 |
| 2024-04-19 | 1.0141元 | 1.5771元 |
| 2024-04-12 | 1.0128元 | 1.5758元 |
| 2024-04-03 | 1.0115元 | 1.5745元 |
| 2024-03-29 | 1.0121元 | 1.5751元 |
| 2024-03-22 | 1.0111元 | 1.5741元 |
| 2024-03-15 | 1.0109元 | 1.5739元 |
| 2024-03-14 | 1.0103元 | 1.5733元 |
| 2024-03-13 | 1.0109元 | 1.5739元 |
| 2024-03-12 | 1.0107元 | 1.5737元 |
| 2024-03-11 | 1.0148元 | 1.5778元 |
| 2024-03-08 | 1.0172元 | 1.5802元 |
| 2024-03-07 | 1.0178元 | 1.5808元 |
| 2024-03-06 | 1.0169元 | 1.5799元 |
| 2024-03-05 | 1.0144元 | 1.5774元 |
| 2024-03-04 | 1.0147元 | 1.5777元 |
| 2024-03-01 | 1.0128元 | 1.5758元 |
| 2024-02-29 | 1.0147元 | 1.5777元 |
| 2024-02-28 | 1.0147元 | 1.5777元 |
| 2024-02-27 | 1.0147元 | 1.5777元 |
| 2024-02-26 | 1.0147元 | 1.5777元 |
