泰康北交所精选两年定开混合发起C (016326.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1780元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.46% |
| 相关基金: | 主从基金泰康北交所精选两年定开混合发起A | ||||
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泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-08-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-08-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-08-02 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-07-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-07-19 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-07-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-07-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-06-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-06-21 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-06-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-07 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-05-31 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-05-24 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-05-17 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-05-10 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-04-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-04-26 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-04-19 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-04-12 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-04-03 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-03-29 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-03-22 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-03-15 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-03-08 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-03-01 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-02-23 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-02-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-02-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-01-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-01-19 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-01-12 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-01-05 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2023-12-29 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2023-12-22 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2023-12-15 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2023-12-08 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2023-12-01 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2023-11-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2023-11-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2023-11-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2023-11-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2023-10-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2023-10-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2023-10-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2023-09-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2023-09-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2023-09-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2023-09-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
