农银双利回报债券C (016328.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金农银双利回报债券A 、 农银双利回报债券D | ||||
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农银双利回报债券C(016328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
