农银双利回报债券C (016328.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金农银双利回报债券A 、 农银双利回报债券D | ||||
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农银双利回报债券C(016328) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 452.71万 | 447.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 504.84万 | 501.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 641.04万 | 638.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 974.89万 | 968.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,132.38万 | 1,126.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,626.25万 | 1,612.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,837.08万 | 2,828.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.94亿 | 6.92亿元 | -- |
