农银双利回报债券C(016328) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 504.84万 | 501.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 641.04万 | 638.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 974.89万 | 968.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,132.38万 | 1,126.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,626.25万 | 1,612.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,837.08万 | 2,828.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.94亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6.92亿 | 6.92亿元 | -- |
