鹏华创兴增利债券A (016329.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9965元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率43.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创兴增利债券C 、 鹏华创兴增利债券D | ||||
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鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 20.94万元 | 0.50% | 6.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-01-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 105.13万元 | 0.50% | 31.54万元 | 0.15% |
| 2023-08-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 68.99万元 | 0.50% | 20.70万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 32.00万元 | 0.50% | 9.60万元 | 0.15% |
