鹏华创兴增利债券A(016329) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,038.31万 | 2,109.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,134.55万 | 2,214.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,347.28万 | 2,417.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,758.90万 | 4,902.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.04亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.19亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-10-12 | -- | 4,923.07万 | 4,923.07万元 | -- |
