鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-17 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-16 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-12 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-09 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-05 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-01 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-21 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-19 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-12 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-06-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-07 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-05-31 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-05-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-05-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-05-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-05-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-05-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-05-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-05-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
