鹏华创兴增利债券A (016329.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9965元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率43.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创兴增利债券C 、 鹏华创兴增利债券D | ||||
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鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-12-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
