鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-08-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-22 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-08-21 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-20 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-16 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-08-15 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-08-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-13 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-12 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-09 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-08-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-07 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-08-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-08-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-01 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-31 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-17 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-16 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-12 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-09 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-05 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-01 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
