鹏华创兴增利债券C (016330.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9939元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创兴增利债券A 、 鹏华创兴增利债券D | ||||
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鹏华创兴增利债券C(016330) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,233.53万 | 16.62% |
| (其中) 股票 | 1,233.53万 | 16.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,478.50万 | 73.82% |
| (其中) 债券 | 5,478.50万 | 73.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 299.79万 | 4.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 129.05万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 280.52万 | 3.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 962.11万 | 12.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.28万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.00万 | 0.69% |
| 建筑业 | 23.75万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.86万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 7.00万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 38.45万 | 0.52% |
| 医疗保健 | 27.05万 | 0.36% |
| 通信服务 | 12.03万 | 0.16% |
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