鹏华创兴增利债券C (016330.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9835元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创兴增利债券A 、 鹏华创兴增利债券D | ||||
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鹏华创兴增利债券C(016330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-12-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-12-16 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-13 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-05 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-22 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-19 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-01 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-31 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-16 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
