鹏华创兴增利债券C(016330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-18 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-17 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-10 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-02 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-06-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-25 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-19 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-14 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-12 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-07 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-06 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-05 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-04 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-05-31 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-05-30 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-05-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-05-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-05-27 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-05-24 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-05-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-05-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
