鹏华创兴增利债券C (016330.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9835元基金经理李君 、 杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创兴增利债券A 、 鹏华创兴增利债券D | ||||
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鹏华创兴增利债券C(016330) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,068.81万 | 5,195.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,278.62万 | 5,519.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,342.99万 | 6,637.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 7,046.94万 | 7,310.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,638.63万 | 7,914.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.44亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.74亿 | 1.76亿元 | -- |
