鹏华创兴增利债券C(016330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-08-28 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-08-27 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-26 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-08-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-21 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-20 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-14 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-07 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-06 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-05 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-31 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-26 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-18 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-17 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-10 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-02 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-06-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-25 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
