银河价值成长混合A (016340.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,459.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7272元基金经理袁曦 、 金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率516.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金银河价值成长混合C | ||||
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银河价值成长混合A(016340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-19 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-12-18 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-12-17 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-12-16 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-12-13 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-12 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-12-11 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-12-10 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-12-09 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-06 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-12-05 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-12-04 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-12-03 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-12-02 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-11-29 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-28 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-27 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-26 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-25 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-11-22 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-11-21 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-11-20 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-19 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-11-18 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-15 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-14 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-13 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-11-12 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-11-11 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-08 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-07 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-06 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-05 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-04 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-01 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-31 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-10-30 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-29 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-10-25 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-10-24 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-10-23 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-22 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-10-21 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-10-18 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-10-17 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-10-16 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-15 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-10-14 | 0.7721元 | 0.7721元 |
