银河价值成长混合C
(016341.jj)银河基金管理有限公司持有人户数759.00
成立日期2022-11-09
总资产规模
1,180.97万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7178基金经理袁曦金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.52%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

银河价值成长混合C(016341) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,753.44万93.49%
(其中) 股票4,753.44万93.49%
2 固定收益投资40.10万0.79%
(其中) 债券40.10万0.79%
3 银行存款及结算备付金243.41万4.79%
4 其他资产47.54万0.94%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计87.61%)
制造业3,273.08万64.37%
采矿业1,181.21万23.23%
加载中......

港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计5.88%)
能源152.51万3.00%
原材料146.63万2.88%
加载中......