银河价值成长混合C(016341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-14
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 84.31万元 | 1.50% | 14.05万元 | 0.25% |
2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 50.72万元 | 1.50% | 8.45万元 | 0.25% |