南方耀元债券 (016342.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理刘文良 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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南方耀元债券(016342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 350.77万元 | 0.30% | 116.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 897.51万元 | 0.30% | 299.17万元 | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 495.63万元 | 0.30% | 165.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 345.53万元 | 0.30% | 115.18万元 | 0.10% |
