南方耀元债券
(016342.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2022-09-16
总资产规模
26.84亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0148元基金经理刘文良 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55%
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南方耀元债券(016342) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方耀元债券.(016342) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方耀元债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--26.84亿25.86亿元--
2023-12-311.03元26.55亿25.86亿元--
2023-09-30--26.36亿25.86亿元--
2023-06-301.01元26.75亿26.36亿元--
2023-03-311.00元30.51亿30.36亿元--
2022-12-311.00元40.99亿40.86亿元--
2022-09-161.00元59.90亿59.90亿元--

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