招商中证煤炭等权指数E (016347.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6366元基金经理侯昊 、 邓童管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证煤炭等权指数A 、 招商中证煤炭等权指数C | ||||
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招商中证煤炭等权指数E(016347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2024-07-29 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-07-26 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-07-25 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-07-24 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-07-23 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-07-22 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2024-07-19 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-07-18 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2024-07-17 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2024-07-16 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-07-15 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-12 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-07-11 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2024-07-10 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2024-07-09 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2024-07-08 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-07-05 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2024-07-04 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2024-07-03 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2024-07-02 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2024-07-01 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2024-06-28 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-06-27 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-06-26 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2024-06-25 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2024-06-24 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2024-06-21 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2024-06-20 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2024-06-19 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2024-06-18 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2024-06-17 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2024-06-14 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2024-06-13 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2024-06-12 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-06-11 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2024-06-07 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2024-06-06 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2024-06-05 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2024-06-04 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2024-06-03 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2024-05-31 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2024-05-30 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2024-05-29 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2024-05-28 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2024-05-27 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2024-05-24 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2024-05-23 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2024-05-22 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-05-21 | 2.0201元 | 2.0201元 |
