景顺长城国证新能源车电池ETF联接D (016349.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4743元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.41% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 、 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C目标基金景顺长城国证新能源车电池ETF | ||||
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景顺长城国证新能源车电池ETF联接D(016349) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,756.35万 | 91.77% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 268.10万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 68.79万 | 1.68% |
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