景顺长城国证新能源车电池ETF联接D (016349.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4864元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-30.60% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 、 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C目标基金景顺长城国证新能源车电池ETF | ||||
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景顺长城国证新能源车电池ETF联接D(016349) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 962.09万 | 1,970.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,111.54万 | 2,129.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 1,424.72万 | 2,578.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,350.54万 | 2,204.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,441.74万 | 1,977.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1,140.28万 | 1,490.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 330.46万 | 422.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 438.13万 | 533.53万元 | -- |
