景顺长城国证新能源车电池ETF联接D (016349.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4743元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.41% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 、 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C目标基金景顺长城国证新能源车电池ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D(016349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9,330.00元 | 0.50% | 1,866.00元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,337.00元 | 0.50% | 1,067.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6,853.00元 | 0.50% | 1,370.00元 | 0.10% |
