招商碳中和主题混合C (016351.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4968元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商碳中和主题混合A | ||||
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招商碳中和主题混合C(016351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 90.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,965.98万 | 9.40% |
| 3 | 其他资产 | 52.80万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 54.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,340.32万 | 20.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,880.76万 | 13.78% |
| 工业 | 212.29万 | 1.02% |
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