招商碳中和主题混合C (016351.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,780.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5174元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商碳中和主题混合A | ||||
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招商碳中和主题混合C(016351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-12-20 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-12-19 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-12-18 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-12-17 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-12-16 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-12-13 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-12-12 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-12-11 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-12-10 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-12-09 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-12-06 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-12-05 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-12-04 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-12-03 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-02 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-11-29 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-11-28 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-11-27 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-11-26 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-11-25 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-11-22 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-11-21 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-11-20 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-11-19 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-11-18 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-11-15 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-11-14 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-11-13 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-11-12 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-11-11 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-11-08 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-11-07 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-11-06 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-11-05 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-11-04 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-11-01 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-10-31 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-10-30 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-10-29 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-10-28 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-10-25 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-10-24 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-10-23 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-10-22 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-10-21 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-10-18 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-10-17 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-10-16 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-10-15 | 0.5398元 | 0.5398元 |
