招商碳中和主题混合C (016351.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4968元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商碳中和主题混合A | ||||
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招商碳中和主题混合C(016351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-30 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-07-29 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-26 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-07-25 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-07-24 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-23 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-22 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-07-19 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-07-18 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-17 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-07-16 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-15 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-12 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-11 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-07-10 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-07-09 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-07-08 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-07-05 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-07-04 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-03 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-07-02 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-07-01 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-06-28 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-06-27 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-06-26 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-06-25 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-06-24 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-06-21 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-06-20 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-06-19 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-18 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-06-17 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-06-14 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-06-13 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-06-12 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-06-11 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-06-07 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-06 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-05 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-06-04 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-06-03 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-05-31 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-05-30 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-05-29 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-05-28 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-05-27 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-05-24 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-05-23 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-05-22 | 0.5587元 | 0.5587元 |
