招商碳中和主题混合C (016351.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,780.00 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5174元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商碳中和主题混合A | ||||
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招商碳中和主题混合C(016351) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 3,135.80万 | 5,430.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 3,030.44万 | 5,904.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,403.95万 | 6,064.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 3,680.45万 | 6,322.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,400.74万 | 6,789.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 6,145.94万 | 7,771.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 6,229.81万 | 7,540.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 6,562.31万 | 7,097.46万元 | -- |
