兴银合泰债券A (016353.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合泰债券C | ||||
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兴银合泰债券A(016353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.58亿 | 97.89% |
| (其中) 债券 | 6.51亿 | 96.91% | |
| (其中) 资产支持证券 | 654.69万 | 0.97% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 111.68万 | 0.17% |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 1.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 305.42万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 1.91万 | 0.00% |
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