兴银合泰债券A (016353.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合泰债券C | ||||
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兴银合泰债券A(016353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-05-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
