兴银合泰债券A
(016353.jj)兴银基金管理有限责任公司		成立日期2023-04-11
总资产规模
4.71亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60%
相关基金: 主从基金兴银合泰债券C
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兴银合泰债券A(016353) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴银合泰债券A.(016353) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银合泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元4.71亿4.52亿元--
2024-03-31--1.40亿1.37亿元--
2023-12-311.01元1.06亿1.05亿元--
2023-09-30--1,004.88万1,002.27万元--
2023-06-301.00元1,004.77万1,002.27万元--
2023-04-111.00元1.88亿1.88亿元--

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