兴银合泰债券C (016354.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合泰债券A | ||||
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兴银合泰债券C(016354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.72亿 | 99.15% |
| (其中) 债券 | 6.60亿 | 97.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,204.77万 | 1.78% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 73.76万 | 0.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 411.53万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 87.48万 | 0.13% |
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