兴银合泰债券C (016354.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数585.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合泰债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银合泰债券C(016354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.97万元 | 0.30% | 11.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.70万元 | 0.30% | 2.57万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.05万元 | 0.30% | 6,834.00元 | 0.10% |
