兴银合泰债券C
(016354.jj)兴银基金管理有限责任公司		成立日期2023-04-11
总资产规模
3,593.77万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31%
相关基金: 主从基金兴银合泰债券A
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兴银合泰债券C(016354) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴银合泰债券C.(016354) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银合泰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元3,593.77万3,419.71万元--
2024-03-31--562.19万543.18万元--
2023-12-311.02元1.98万1.94万元--
2023-09-30--2.03万2.01万元--
2023-06-301.01元13.17万13.00万元--
2023-04-111.00元4,011.83万4,011.83万元--

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